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Konsolidiertes Reporting unter Einschluss von innerhalb und ausserhalb der GKB verwahrter Vermögenswerte
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Ausführliches Compliance Monitoring zur Sicherstellung der Einhaltung individueller Anlagerichtlinien
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Fund Look-through auf ausgewählter Zielfondsebene
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Möglichkeit zur Weiterführung bestehender Beziehungen zu externen Finanzdienstleistern und weiteren Parteien
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Verwahrung und Konto-/Depotführung, inklusive Transaktionsabwicklung
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Effiziente Umsetzung von Instruktionen in Zusammenhang mit Wertschriftenereignissen
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Flexible Bereitstellung von Bestätigungen, Tickets, Reportings und Auszügen
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Wertschriftenbuchhaltung nach definiertem Leistungskatalog unter Swiss GAAP FER
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Aufbereitung des Jahresabschlusses, inklusive Einzelkonten und Saldobilanz für die Revisionsstelle
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Zusatzdienstleistungen nach individueller Absprache
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Rückforderung der Schweizer Verrechnungssteuer sowie ausländischer Quellensteuern
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Führung des Umsatzregisters, inklusive Abwicklung der damit verbundenen Umsatzabgaben